|
|
|
| 香港中旅國際投資有限公司 00308 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,082,862 |
-185,324 |
241,753 |
-460,768 |
586,128 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,671 |
27,751 |
34,004 |
57,669 |
11,530 |
| 已收利息 |
65,308 |
64,065 |
70,894 |
82,921 |
105,607 |
| 已付利息 |
-58,937 |
-31,941 |
-35,221 |
-18,225 |
-22,520 |
| 已收股息 |
70,947 |
0 |
6,264 |
0 |
136,564 |
| 已付股息 |
-86,989 |
-4,373 |
-7,933 |
-7,027 |
-208,121 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-61,361 |
-38,824 |
-107,660 |
-52,457 |
-185,046 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,666,100 |
-976,175 |
-643,210 |
218,227 |
1,071,321 |
| 增添固定資產 |
-1,059,576 |
-863,835 |
-680,576 |
-480,322 |
-461,426 |
| 出售固定資產 |
1,771 |
87,513 |
18,824 |
13,888 |
28,634 |
| 投資增加 |
-964,975 |
11,421 |
-1,106,023 |
-761,180 |
-1,694,909 |
| 投資減少 |
0 |
177,644 |
982,838 |
602,686 |
2,580,697 |
| 與關聯人士之現金流量 |
233,302 |
0 |
126,497 |
14,426 |
-238,502 |
| 其他 |
123,378 |
-388,918 |
15,230 |
828,729 |
856,827 |
| 融資活動前之現金流量 |
-654,270 |
-1,172,572 |
-475,113 |
-237,329 |
1,483,933 |
| 融資活動之現金流量 |
724,187 |
779,850 |
420,300 |
741,547 |
-86,406 |
| 新增貸款 |
419,594 |
315,558 |
460,215 |
143,340 |
0 |
| 償還貸款 |
-216,904 |
-246,305 |
-144,787 |
-58,665 |
-285,019 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
710,597 |
104,872 |
656,872 |
198,188 |
| 其他 |
521,497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
69,917 |
-392,722 |
-54,813 |
504,218 |
1,397,527 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,415,457 |
3,061,548 |
3,051,978 |
2,460,369 |
1,101,901 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-25,027 |
-253,369 |
64,383 |
87,391 |
-39,059 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,460,347 |
2,415,457 |
3,061,548 |
3,051,978 |
2,460,369 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/23 |
|