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延長石油國際有限公司 00346 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
395,160 |
102,784 |
235,260 |
-69,013 |
63,437 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-32,824 |
-41,098 |
-46,807 |
-53,072 |
-59,048 |
已收利息 |
12,263 |
4,734 |
4,949 |
1,910 |
2,945 |
已付利息 |
-40,120 |
-45,832 |
-44,413 |
-44,290 |
-55,314 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,967 |
0 |
-7,343 |
-10,692 |
-6,679 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-605 |
-18,374 |
-16,282 |
-13,528 |
-12,000 |
投資活動之現金流量 |
-357,481 |
-466,485 |
-233,419 |
-36,077 |
-101,623 |
增添固定資產 |
-350,503 |
-460,736 |
-232,831 |
-36,836 |
-114,983 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
884 |
75 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,227 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-6,978 |
-5,749 |
-588 |
-125 |
-3,942 |
融資活動前之現金流量 |
4,250 |
-423,173 |
-61,248 |
-171,690 |
-109,234 |
融資活動之現金流量 |
100,471 |
187,151 |
6,206 |
293,259 |
93,814 |
新增貸款 |
721,934 |
670,536 |
881,454 |
594,000 |
1,094,100 |
償還貸款 |
-902,356 |
-483,385 |
-875,248 |
-300,741 |
-1,000,795 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
280,893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
104,721 |
-236,022 |
-55,042 |
121,569 |
-15,420 |
年初之現金及現金等同項目 |
133,209 |
394,132 |
436,084 |
298,688 |
316,768 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-11,742 |
-24,901 |
13,090 |
15,827 |
-2,660 |
年終之現金及現金等同項目 |
226,188 |
133,209 |
394,132 |
436,084 |
298,688 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/28 |
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