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| 北控水務集團有限公司 00371 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,622,050 |
2,333,214 |
-1,884,381 |
-3,661,514 |
-4,164,156 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,110,670 |
-4,086,121 |
-4,453,623 |
-4,465,258 |
-4,498,314 |
| 已收利息 |
190,409 |
238,344 |
308,994 |
237,293 |
202,459 |
| 已付利息 |
-3,358,816 |
-2,797,826 |
-2,816,360 |
-2,697,563 |
-2,626,600 |
| 已收股息 |
271,224 |
129,481 |
273,482 |
284,934 |
191,926 |
| 已付股息 |
-2,081,116 |
-1,523,823 |
-328,066 |
-404,712 |
-128,398 |
| 其他 |
-132,371 |
-132,297 |
-1,891,673 |
-1,885,210 |
-2,137,701 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-698,565 |
-736,227 |
-679,505 |
-625,660 |
-625,658 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,522,156 |
-767,728 |
-1,784,893 |
-1,986,576 |
-1,928,839 |
| 增添固定資產 |
-1,433,759 |
-425,559 |
-494,277 |
-815,165 |
-575,155 |
| 出售固定資產 |
315,908 |
143,318 |
88,091 |
23,918 |
74,038 |
| 投資增加 |
-474,519 |
235,042 |
-417,502 |
-763,008 |
-2,290,517 |
| 投資減少 |
54,899 |
-20,331 |
228,466 |
277,188 |
802,678 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-446,318 |
-1,068,023 |
-1,772,147 |
-1,231,736 |
-334,268 |
| 融資活動前之現金流量 |
-4,472,409 |
-2,888,460 |
-8,705,373 |
-10,635,575 |
-10,985,694 |
| 融資活動之現金流量 |
-2,342,837 |
1,354,457 |
-436,919 |
7,604,156 |
5,598,237 |
| 新增貸款 |
26,485,872 |
21,763,885 |
17,478,441 |
23,461,868 |
16,119,748 |
| 償還貸款 |
-23,069,413 |
-15,693,489 |
-11,754,736 |
-14,593,142 |
-9,323,406 |
| 定息/債項工具融資 |
6,486,719 |
1,954,073 |
7,250,979 |
3,709,217 |
2,223,915 |
| 償還定息/債項工具 |
-6,673,712 |
-2,123,228 |
-14,230,492 |
-2,382,199 |
-4,007,925 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
256,323 |
897 |
2,589,135 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
92,931 |
5,635,513 |
2,511,174 |
3,118,206 |
| 其他 |
0 |
-185,769 |
-36,848 |
-116,174 |
-228,737 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,242,943 |
2,919,943 |
-4,106,193 |
1,956,066 |
-494,758 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
11,542,595 |
8,756,655 |
14,651,987 |
12,093,074 |
12,608,335 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-98,946 |
-134,003 |
133,054 |
602,847 |
-20,503 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
10,200,706 |
11,542,595 |
10,678,848 |
14,651,987 |
12,093,074 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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