|
|
|
| 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股 00564 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
4,992,273 |
2,928,945 |
3,009,063 |
2,648,320 |
3,664,253 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,214,241 |
-828,908 |
-525,337 |
-455,878 |
-302,946 |
| 已收利息 |
201,319 |
161,326 |
130,724 |
88,811 |
68,221 |
| 已付利息 |
-343,007 |
-221,602 |
-228,708 |
-152,093 |
-104,267 |
| 已收股息 |
7,421 |
5,989 |
3,959 |
2,022 |
13,097 |
| 已付股息 |
-1,079,974 |
-774,621 |
-431,312 |
-394,618 |
-279,997 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-542,208 |
-499,749 |
-624,094 |
-524,913 |
-406,847 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,176,802 |
-3,710,991 |
-1,584,441 |
-4,436,366 |
-2,239,850 |
| 增添固定資產 |
-1,431,077 |
-1,300,700 |
-1,032,547 |
-1,020,670 |
-879,074 |
| 出售固定資產 |
37,298 |
56,703 |
27,323 |
41,733 |
45,299 |
| 投資增加 |
-8,967,899 |
-8,396,155 |
-3,235,990 |
-112,000 |
-110,712 |
| 投資減少 |
8,294,319 |
6,408,159 |
2,977,734 |
113,668 |
26,936 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-91,814 |
12,000 |
3,250 |
| 其他 |
-109,443 |
-478,998 |
-229,147 |
-3,471,097 |
-1,325,549 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,059,022 |
-2,110,703 |
275,191 |
-2,768,837 |
714,610 |
| 融資活動之現金流量 |
-85,944 |
2,471,818 |
53,469 |
2,050,093 |
365,633 |
| 新增貸款 |
4,567,150 |
4,920,439 |
2,399,132 |
1,961,522 |
3,114,816 |
| 償還貸款 |
-5,194,016 |
-3,334,276 |
-2,524,366 |
-725,402 |
-2,749,183 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
4,081 |
18,513 |
273,703 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
544,920 |
871,650 |
-95,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
-8,079 |
-4,508 |
0 |
813,973 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
973,078 |
361,115 |
328,660 |
-718,744 |
1,080,243 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,613,443 |
3,195,674 |
2,978,727 |
3,863,435 |
2,746,038 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
142,712 |
56,654 |
-111,713 |
-165,964 |
37,154 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
4,729,233 |
3,613,443 |
3,195,674 |
2,978,727 |
3,863,435 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/08 |
|