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| 中國外運股份有限公司 00598 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
3,837,121 |
5,245,412 |
4,164,562 |
3,956,385 |
3,322,169 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,372,612 |
-2,619,892 |
-1,366,771 |
-1,403,331 |
-1,711,536 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,372,612 |
-2,619,892 |
-1,366,771 |
-1,403,331 |
-1,711,536 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
210,024 |
1,014,980 |
472,788 |
-1,341,621 |
-2,054,978 |
| 增添固定資產 |
-1,611,008 |
-1,560,320 |
-1,446,897 |
-1,813,011 |
-1,920,803 |
| 出售固定資產 |
388,192 |
275,606 |
224,627 |
133,847 |
317,336 |
| 投資增加 |
-798,355 |
-271,463 |
-319,808 |
-777,318 |
-2,649,450 |
| 投資減少 |
2,208,205 |
2,558,048 |
2,000,942 |
1,322,792 |
1,647,445 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
22,990 |
13,109 |
13,925 |
-207,931 |
550,494 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,674,533 |
3,640,500 |
3,270,579 |
1,211,433 |
-444,345 |
| 融資活動之現金流量 |
-6,704,816 |
-4,598,914 |
-1,608,607 |
-1,548,921 |
-6,336,247 |
| 新增貸款 |
1,122,997 |
2,377,423 |
8,802,968 |
5,704,133 |
1,531,125 |
| 償還貸款 |
-4,331,241 |
-3,243,564 |
-8,276,129 |
-5,320,994 |
-4,905,022 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
96,117 |
78,446 |
80,935 |
69,888 |
273,068 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,220,076 |
-1,191,325 |
-849,611 |
-598,618 |
-1,523,881 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,657,671 |
1,661,479 |
3,028,743 |
1,065,843 |
-5,069,056 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
16,405,564 |
14,308,376 |
11,294,411 |
10,389,909 |
15,319,614 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
73,569 |
435,710 |
-111,792 |
-163,316 |
139,351 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
13,821,462 |
16,405,564 |
14,211,362 |
11,292,436 |
10,389,909 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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