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中國唐商控股有限公司 00674 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
-189,795 |
407,737 |
369,639 |
-21,267 |
14,022 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-29,232 |
-33,457 |
-50,588 |
-29,805 |
-12,021 |
已收利息 |
352 |
255 |
468 |
340 |
183 |
已付利息 |
-29,583 |
-33,712 |
-51,056 |
-30,145 |
-12,204 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-32,393 |
-50,778 |
-15,005 |
-10,249 |
-106 |
投資活動之現金流量 |
25,661 |
69,537 |
6,767 |
-236,506 |
-5,412 |
增添固定資產 |
0 |
0 |
-237 |
-6,856 |
-5,102 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
投資增加 |
0 |
144,197 |
0 |
-18,698 |
0 |
投資減少 |
-119 |
0 |
-18 |
-182,799 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
25,780 |
-74,660 |
7,023 |
-28,239 |
-310 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-225,759 |
393,039 |
310,813 |
-297,827 |
-3,518 |
融資活動之現金流量 |
-30,387 |
-120,639 |
-229,839 |
204,939 |
34,297 |
新增貸款 |
0 |
0 |
26,783 |
380,579 |
101,235 |
償還貸款 |
-30,387 |
-120,639 |
-256,622 |
-175,640 |
-66,938 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-256,145 |
272,400 |
80,974 |
-92,888 |
30,779 |
年初之現金及現金等同項目 |
409,346 |
144,756 |
61,590 |
150,431 |
120,347 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-14,192 |
-7,810 |
2,191 |
4,047 |
-695 |
年終之現金及現金等同項目 |
139,009 |
409,346 |
144,756 |
61,590 |
150,431 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/07/29 |
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