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| 中國海外發展有限公司 00688 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
52,351 |
12,064 |
44,073 |
30,594 |
26,388 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,878 |
-20,679 |
-19,649 |
-15,151 |
-13,804 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
1,503 |
1,730 |
| 已付利息 |
-9,879 |
-9,193 |
-7,959 |
-8,179 |
-7,823 |
| 已收股息 |
730 |
112 |
1,322 |
2,152 |
2,010 |
| 已付股息 |
-8,729 |
-11,598 |
-13,012 |
-10,627 |
-9,720 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-17,072 |
-22,583 |
-21,509 |
-20,896 |
-16,479 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,502 |
-8,252 |
-15,788 |
-6,196 |
-6,339 |
| 增添固定資產 |
-205 |
-649 |
-226 |
-313 |
-125 |
| 出售固定資產 |
51 |
40 |
92 |
82 |
40 |
| 投資增加 |
-7,999 |
-14,372 |
-12,010 |
-12,128 |
-15,996 |
| 投資減少 |
2,448 |
2,636 |
1,766 |
452 |
1,582 |
| 與關聯人士之現金流量 |
204 |
4,093 |
-5,410 |
5,711 |
8,160 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
11,900 |
-39,449 |
-12,872 |
-11,650 |
-10,233 |
| 融資活動之現金流量 |
-16,410 |
18,718 |
35,397 |
26,842 |
19,024 |
| 新增貸款 |
73,718 |
65,826 |
68,994 |
44,579 |
50,334 |
| 償還貸款 |
-75,726 |
-70,364 |
-41,755 |
-28,616 |
-28,058 |
| 定息/債項工具融資 |
9,190 |
28,495 |
19,503 |
19,514 |
10,708 |
| 償還定息/債項工具 |
-22,875 |
-6,928 |
-14,431 |
-8,931 |
-13,746 |
| 股本融資 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-1,645 |
1,899 |
134 |
543 |
137 |
| 其他 |
928 |
-212 |
2,951 |
-247 |
-352 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,510 |
-20,731 |
22,525 |
15,192 |
8,791 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
109,709 |
129,861 |
107,664 |
92,895 |
83,996 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
145 |
578 |
-328 |
-423 |
107 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
105,344 |
109,709 |
129,861 |
107,664 |
92,895 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/08 |
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