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中國秦發集團有限公司 00866 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
1,882,653 |
1,546,257 |
2,190,627 |
592,056 |
642,827 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-105,419 |
-139,713 |
-120,709 |
-40,212 |
-76,398 |
已收利息 |
12,950 |
16,197 |
7,038 |
2,189 |
1,446 |
已付利息 |
-118,369 |
-155,910 |
-127,747 |
-42,401 |
-77,844 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-303,986 |
-405,915 |
-175,013 |
-22,574 |
-48,530 |
投資活動之現金流量 |
-1,855,739 |
-851,831 |
-25,804 |
-141,868 |
-140,670 |
增添固定資產 |
-1,081,452 |
-731,108 |
-136,707 |
-68,129 |
-153,341 |
出售固定資產 |
332 |
300 |
156,356 |
26 |
27,857 |
投資增加 |
0 |
0 |
-18,250 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
20,550 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-774,619 |
-141,573 |
-27,203 |
-73,765 |
-15,186 |
融資活動前之現金流量 |
-382,491 |
148,798 |
1,869,101 |
387,402 |
377,229 |
融資活動之現金流量 |
-212,072 |
-307,814 |
-989,725 |
-394,072 |
-332,532 |
新增貸款 |
1,132,210 |
641,871 |
653,800 |
855,100 |
579,901 |
償還貸款 |
-1,344,282 |
-949,685 |
-1,643,525 |
-1,249,172 |
-912,433 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-594,563 |
-159,016 |
879,376 |
-6,670 |
44,697 |
年初之現金及現金等同項目 |
855,997 |
1,030,439 |
154,904 |
159,695 |
115,680 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
41,298 |
-15,426 |
-3,841 |
1,879 |
-682 |
年終之現金及現金等同項目 |
302,732 |
855,997 |
1,030,439 |
154,904 |
159,695 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/13 |
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