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中國港能智慧能源集團有限公司 00931 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
-114,165 |
13,350 |
-6,856 |
40,997 |
41,951 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-10,197 |
-6,665 |
-7,262 |
-7,464 |
-13,348 |
已收利息 |
519 |
83 |
118 |
334 |
406 |
已付利息 |
-10,716 |
-6,748 |
-7,380 |
-7,798 |
-13,754 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
730 |
6,325 |
-638 |
286 |
-1,631 |
投資活動之現金流量 |
-31,708 |
-20,763 |
-94,296 |
13,324 |
57,269 |
增添固定資產 |
-51,935 |
-41,747 |
-126,664 |
-64,848 |
-53,946 |
出售固定資產 |
3,866 |
17,040 |
21,142 |
3,701 |
134,304 |
投資增加 |
3,993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
17,054 |
91,324 |
17,536 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
6,855 |
0 |
0 |
-1,034 |
其他 |
12,368 |
-2,911 |
-5,828 |
-16,853 |
-39,591 |
融資活動前之現金流量 |
-155,340 |
-7,753 |
-109,052 |
47,143 |
84,241 |
融資活動之現金流量 |
190,737 |
32,531 |
42,422 |
-32,251 |
-121,426 |
新增貸款 |
105,572 |
75,200 |
18,226 |
80,262 |
98,710 |
償還貸款 |
-109,944 |
-54,070 |
-7,380 |
-77,621 |
-148,617 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
39,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
154,509 |
11,401 |
31,576 |
-34,892 |
-71,519 |
其他 |
1,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
35,397 |
24,778 |
-66,630 |
14,892 |
-37,185 |
年初之現金及現金等同項目 |
31,769 |
26,601 |
68,420 |
50,031 |
100,388 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-23,537 |
-19,610 |
24,811 |
3,497 |
-13,172 |
年終之現金及現金等同項目 |
43,629 |
31,769 |
26,601 |
68,420 |
50,031 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/07/29 |
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