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| 凱盛新能源股份有限公司 01108 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
143,506 |
-398,045 |
136,314 |
470,552 |
22,492 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-136,354 |
-121,575 |
-158,378 |
-130,072 |
-95,873 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-136,354 |
-121,575 |
-158,378 |
-130,072 |
-95,873 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,758,270 |
-661,819 |
-1,710,583 |
-253,783 |
-265,869 |
| 增添固定資產 |
-1,864,753 |
-926,029 |
-1,688,880 |
-237,866 |
-281,125 |
| 出售固定資產 |
79,278 |
214 |
888 |
22 |
15,256 |
| 投資增加 |
-132,969 |
-327,666 |
-28,768 |
-35,845 |
0 |
| 投資減少 |
160,174 |
591,662 |
0 |
13,144 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
6,177 |
6,762 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,751,118 |
-1,181,439 |
-1,732,647 |
86,697 |
-339,250 |
| 融資活動之現金流量 |
1,356,122 |
582,528 |
2,384,619 |
-218,143 |
231,444 |
| 新增貸款 |
2,988,994 |
2,884,011 |
2,595,990 |
1,800,868 |
1,706,351 |
| 償還貸款 |
-1,554,163 |
-2,089,390 |
-2,259,874 |
-1,810,663 |
-1,304,848 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
57,645 |
-90,518 |
2,206,882 |
-78,276 |
-74,185 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-258,642 |
-477,336 |
810,350 |
-1,374 |
-11,933 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
485,548 |
961,479 |
151,937 |
158,491 |
160,068 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,251 |
1,405 |
-808 |
-5,180 |
54 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
229,157 |
485,548 |
961,479 |
151,937 |
148,189 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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