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煙臺北方安德利果汁股份有限公司 - H股 02218 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-35,584 |
198,924 |
166,139 |
175,107 |
-14,923 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-37,052 |
-19,208 |
-18,803 |
0 |
-35,873 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-73 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-37,052 |
-19,208 |
-18,803 |
0 |
-35,800 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
5,732 |
41,846 |
27,882 |
36,140 |
26,281 |
投資活動之現金流量 |
572,424 |
-377,616 |
-66,218 |
-334,753 |
-33,082 |
增添固定資產 |
-132,817 |
-55,441 |
-74,706 |
-52,858 |
-47,674 |
出售固定資產 |
35 |
42 |
3,678 |
46,500 |
0 |
投資增加 |
-4,972,394 |
-5,252,535 |
-1,814,146 |
-5,004,492 |
-5,291,430 |
投資減少 |
5,516,975 |
4,978,381 |
1,770,394 |
4,669,848 |
5,301,493 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
160,625 |
-48,063 |
48,563 |
6,249 |
4,529 |
融資活動前之現金流量 |
505,520 |
-156,055 |
109,000 |
-123,506 |
-57,597 |
融資活動之現金流量 |
-189,538 |
-13,915 |
83,889 |
43,540 |
-49,040 |
新增貸款 |
30,000 |
80,000 |
100,000 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-160,000 |
-50,000 |
0 |
0 |
-50,090 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-59,538 |
-43,915 |
-16,111 |
43,540 |
1,050 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
315,982 |
-169,970 |
192,888 |
-79,966 |
-106,637 |
年初之現金及現金等同項目 |
224,342 |
374,621 |
187,868 |
274,050 |
378,687 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,850 |
19,691 |
-6,136 |
-6,216 |
2,000 |
年終之現金及現金等同項目 |
544,174 |
224,342 |
374,621 |
187,868 |
274,050 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/03/07 |
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