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飛道旅遊科技有限公司 08069 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
8,304 |
13,888 |
-16,110 |
-10,663 |
-20,955 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
398 |
10 |
6 |
55 |
-410 |
已收利息 |
398 |
10 |
6 |
55 |
63 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-473 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,404 |
投資活動之現金流量 |
5,146 |
-7,622 |
7,326 |
2,310 |
-2,269 |
增添固定資產 |
-3,987 |
-8,046 |
-3,210 |
-90 |
-2,793 |
出售固定資產 |
300 |
304 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
1,308 |
0 |
0 |
-4,998 |
投資減少 |
9,238 |
0 |
9,886 |
0 |
5,522 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-405 |
-1,188 |
650 |
2,400 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
13,848 |
6,276 |
-8,778 |
-8,298 |
-20,230 |
融資活動之現金流量 |
8,118 |
28,426 |
7,612 |
4,174 |
-4,772 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
償還貸款 |
-7,624 |
-6,769 |
-4,988 |
-3,826 |
-4,772 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
17,638 |
35,710 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-1,896 |
-515 |
12,600 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
21,966 |
34,702 |
-1,166 |
-4,124 |
-25,002 |
年初之現金及現金等同項目 |
45,739 |
11,037 |
12,203 |
16,327 |
41,329 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
67,705 |
45,739 |
11,037 |
12,203 |
16,327 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/07/01 |
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