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| 新利軟件(集團)股份有限公司 08076 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-2,499 |
3,007 |
-20,323 |
-12,090 |
31,679 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
58 |
-417 |
-661 |
-605 |
-546 |
| 已收利息 |
243 |
172 |
123 |
63 |
42 |
| 已付利息 |
-185 |
-589 |
-784 |
-668 |
-588 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
-211 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-638 |
-23 |
41,942 |
-750 |
-10,193 |
| 增添固定資產 |
-83 |
-27 |
-82 |
-750 |
-290 |
| 出售固定資產 |
14 |
4 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
42,024 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-569 |
0 |
0 |
0 |
-9,903 |
| 融資活動前之現金流量 |
-3,079 |
2,567 |
20,958 |
-13,656 |
20,940 |
| 融資活動之現金流量 |
-16,710 |
7,353 |
-34,340 |
-4,156 |
9,582 |
| 新增貸款 |
500 |
27,000 |
15,000 |
19,000 |
11,000 |
| 償還貸款 |
-18,350 |
-21,517 |
-23,153 |
-12,353 |
-12,163 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,564 |
| 與關連人士之現金流量 |
1,140 |
1,870 |
-26,187 |
-10,803 |
-10,819 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-19,789 |
9,920 |
-13,382 |
-17,812 |
30,522 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
54,896 |
44,976 |
58,358 |
76,170 |
45,648 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
35,107 |
54,896 |
44,976 |
58,358 |
76,170 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/10 |
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