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西安海天天綫科技股份有限公司- H股 08227 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-6,174 |
-9,845 |
-25,745 |
-18,712 |
-15,288 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-333 |
-382 |
-47 |
-114 |
-3,067 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-333 |
-382 |
-47 |
-114 |
-3,067 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-509 |
156 |
-236 |
-385 |
382 |
投資活動之現金流量 |
-439 |
-987 |
1,506 |
10,661 |
-4,797 |
增添固定資產 |
-485 |
-990 |
-1,095 |
-882 |
-941 |
出售固定資產 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
-3,928 |
投資減少 |
0 |
2 |
2,601 |
11,546 |
72 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-7,455 |
-11,058 |
-24,522 |
-8,550 |
-22,769 |
融資活動之現金流量 |
7,323 |
8,772 |
26,602 |
4,940 |
21,543 |
新增貸款 |
3,500 |
3,500 |
8,500 |
0 |
52,468 |
償還貸款 |
-5,333 |
-5,400 |
0 |
0 |
-50,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
9,156 |
10,672 |
18,102 |
4,940 |
19,075 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-132 |
-2,286 |
2,079 |
-3,611 |
-1,226 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,951 |
4,189 |
2,065 |
5,675 |
6,894 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-70 |
48 |
44 |
1 |
8 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,749 |
1,951 |
4,189 |
2,065 |
5,675 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/14 |
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