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大唐潼金控股有限公司 08299 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
301,240 |
1,046 |
76,689 |
66,099 |
49,967 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-80 |
39 |
56 |
-31 |
-53 |
已收利息 |
535 |
39 |
57 |
14 |
48 |
已付利息 |
-615 |
0 |
-1 |
-45 |
-101 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-34,215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-187,377 |
-27,181 |
-58,459 |
-46,213 |
-60,960 |
增添固定資產 |
-175,057 |
-17,175 |
-46,564 |
-41,588 |
-59,281 |
出售固定資產 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-12,331 |
-10,006 |
-11,895 |
-4,625 |
-1,679 |
融資活動前之現金流量 |
79,568 |
-26,096 |
18,286 |
19,855 |
-11,046 |
融資活動之現金流量 |
-44,730 |
46,611 |
-19,915 |
-16,676 |
11,283 |
新增貸款 |
161,698 |
108,188 |
34,494 |
52,562 |
39,114 |
償還貸款 |
-212,828 |
-184,025 |
-53,201 |
-49,264 |
-26,627 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-14,600 |
-30,273 |
-1,208 |
-19,974 |
-1,204 |
股本融資 |
21,000 |
152,721 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
34,838 |
20,515 |
-1,629 |
3,179 |
237 |
年初之現金及現金等同項目 |
24,641 |
4,444 |
5,916 |
2,141 |
2,196 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-11,990 |
-318 |
157 |
596 |
-292 |
年終之現金及現金等同項目 |
47,489 |
24,641 |
4,444 |
5,916 |
2,141 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/07/25 |
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