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| 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 - H股 08348 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-136,041 |
107,191 |
138,241 |
775,158 |
-440,318 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-25,701 |
-30,559 |
-16,196 |
-25,543 |
-5,806 |
| 已收利息 |
11,749 |
15,662 |
16,637 |
12,007 |
20,444 |
| 已付利息 |
-21,339 |
-20,702 |
-23,545 |
-26,531 |
-31,036 |
| 已收股息 |
22,980 |
16,277 |
33,288 |
20,662 |
28,386 |
| 已付股息 |
-39,091 |
-41,796 |
-42,576 |
-31,681 |
-23,600 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-5,546 |
-27,009 |
-35,804 |
-26,734 |
-25,243 |
| 投資活動之現金流量 |
49,065 |
-5,012 |
-8,561 |
-16,072 |
35,716 |
| 增添固定資產 |
-3,423 |
-14,756 |
-15,808 |
-25,972 |
-14,119 |
| 出售固定資產 |
399 |
442 |
976 |
11,687 |
5,017 |
| 投資增加 |
-5,883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
57,972 |
9,302 |
6,271 |
-1,787 |
44,818 |
| 融資活動前之現金流量 |
-118,223 |
44,611 |
77,680 |
706,809 |
-435,651 |
| 融資活動之現金流量 |
43,895 |
12,261 |
-168,427 |
-664,919 |
454,992 |
| 新增貸款 |
375,843 |
344,585 |
251,490 |
589,500 |
1,539,475 |
| 償還貸款 |
-331,948 |
-332,324 |
-419,917 |
-1,254,419 |
-1,084,483 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-74,328 |
56,872 |
-90,747 |
41,890 |
19,341 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
414,629 |
357,757 |
448,504 |
406,614 |
387,273 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
340,301 |
414,629 |
357,757 |
448,504 |
406,614 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/03/19 |
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