|
|
盛龍錦秀國際有限公司 08481 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
72,677 |
-10,000 |
30,876 |
29,077 |
28,378 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,692 |
-9,082 |
-6,665 |
-6,504 |
-5,790 |
已收利息 |
212 |
433 |
555 |
487 |
950 |
已付利息 |
-9,904 |
-9,515 |
-7,220 |
-6,991 |
-6,740 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
276 |
28 |
-43 |
-1,893 |
-2,748 |
投資活動之現金流量 |
-30,034 |
-10,174 |
-76,537 |
-42,783 |
-28,173 |
增添固定資產 |
-20,741 |
-53,063 |
-61,691 |
-34,108 |
-32,733 |
出售固定資產 |
84 |
349 |
97 |
91 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-12,000 |
0 |
0 |
投資減少 |
12 |
12,079 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-9,389 |
30,461 |
-2,943 |
-8,766 |
4,560 |
融資活動前之現金流量 |
33,227 |
-29,228 |
-52,369 |
-22,103 |
-8,333 |
融資活動之現金流量 |
34,093 |
26,385 |
50,456 |
20,750 |
7,450 |
新增貸款 |
445,600 |
390,173 |
137,660 |
263,500 |
125,850 |
償還貸款 |
-411,191 |
-363,788 |
-87,204 |
-242,750 |
-118,400 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
67,320 |
-2,843 |
-1,913 |
-1,353 |
-883 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,281 |
13,081 |
14,839 |
15,890 |
16,892 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-253 |
43 |
155 |
302 |
-119 |
年終之現金及現金等同項目 |
77,348 |
10,281 |
13,081 |
14,839 |
15,890 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
|
更新日期: 2024/04/08 |
|