|
|
|
| 百應控股集團有限公司 08525 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-20,550 |
74,179 |
55,510 |
49,658 |
95,632 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,218 |
-2,042 |
-6,688 |
-3,297 |
-12,025 |
| 已收利息 |
231 |
113 |
181 |
350 |
225 |
| 已付利息 |
-1,449 |
-2,155 |
-2,393 |
-3,647 |
-7,261 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
-4,476 |
0 |
-4,989 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-710 |
-2,850 |
-4,478 |
-7,114 |
-5,967 |
| 投資活動之現金流量 |
-11,594 |
-21,288 |
-35,280 |
-45,462 |
-22,463 |
| 增添固定資產 |
-4,286 |
-29,494 |
-46,552 |
-21,644 |
-106 |
| 出售固定資產 |
3 |
0 |
63 |
0 |
3 |
| 投資增加 |
-73,890 |
-188,303 |
-306,978 |
-526,635 |
-823,359 |
| 投資減少 |
66,709 |
196,285 |
315,591 |
501,836 |
800,143 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
367 |
980 |
1,280 |
| 其他 |
-131 |
224 |
2,230 |
0 |
-424 |
| 融資活動前之現金流量 |
-34,072 |
48,000 |
9,064 |
-6,214 |
55,177 |
| 融資活動之現金流量 |
-22,354 |
3,175 |
-16,202 |
-39,162 |
-82,266 |
| 新增貸款 |
10,000 |
63,362 |
42,094 |
101,970 |
84,400 |
| 償還貸款 |
-31,506 |
-61,035 |
-60,546 |
-140,837 |
-166,666 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-849 |
849 |
2,250 |
-295 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-56,426 |
51,175 |
-7,138 |
-45,376 |
-27,088 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
70,102 |
19,146 |
26,245 |
71,299 |
98,602 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-26 |
-219 |
39 |
322 |
-215 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
13,649 |
70,102 |
19,146 |
26,245 |
71,299 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/22 |
|