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| 小鵬汽車有限公司 09868 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
978,076 |
-8,237,294 |
-1,116,119 |
-140,975 |
-3,562,765 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-21,912 |
4,918 |
21,528 |
1,209 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
631,168 |
4,845,966 |
-33,075,878 |
-4,406,161 |
740,296 |
| 增添固定資產 |
-2,186,667 |
-4,581,852 |
-2,522,811 |
-806,067 |
-1,831,593 |
| 出售固定資產 |
8,380 |
77,059 |
24,124 |
24,505 |
263 |
| 投資增加 |
-698,553 |
-618,814 |
-959,855 |
-2,348,191 |
0 |
| 投資減少 |
524,172 |
1,801,515 |
295,355 |
16,000 |
1,905,210 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
2,983,836 |
8,168,058 |
-29,912,691 |
-1,292,408 |
666,416 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,587,332 |
-3,386,410 |
-34,170,469 |
-4,545,927 |
-2,822,469 |
| 融資活動之現金流量 |
8,015,247 |
6,003,835 |
14,627,093 |
34,329,793 |
3,593,562 |
| 新增貸款 |
8,271,823 |
6,800,730 |
2,500,106 |
1,028,335 |
1,620,000 |
| 償還貸款 |
-5,276,175 |
-795,065 |
-982,900 |
-1,380,385 |
-748,060 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
7,282,554 |
2,678,612 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55,000 |
| 股本融資 |
5,019,599 |
0 |
13,109,887 |
27,399,289 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98,010 |
| 其他 |
0 |
-1,830 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
9,602,579 |
2,617,425 |
-19,543,376 |
29,783,866 |
771,093 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
14,714,046 |
11,634,881 |
31,541,533 |
2,407,743 |
1,631,525 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-14,576 |
461,740 |
-363,276 |
-650,076 |
5,125 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
24,302,049 |
14,714,046 |
11,634,881 |
31,541,533 |
2,407,743 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/18 |
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