|
|
|
| 商湯集團股份有限公司 00020 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-3,212,329 |
-3,073,538 |
-2,447,650 |
-1,215,698 |
-2,868,173 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
224,215 |
158,985 |
103,402 |
93,821 |
80,568 |
| 已收利息 |
356,068 |
200,961 |
131,219 |
234,682 |
201,216 |
| 已付利息 |
-144,550 |
-60,283 |
-33,971 |
-140,861 |
-124,551 |
| 已收股息 |
12,697 |
18,307 |
6,154 |
0 |
3,903 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-21,931 |
-10,945 |
-37,791 |
-13,115 |
-1,244 |
| 投資活動之現金流量 |
3,089,608 |
-9,517,485 |
-1,685,447 |
-7,305,154 |
-1,833,017 |
| 增添固定資產 |
-1,356,449 |
-4,890,289 |
-1,073,109 |
-1,277,431 |
-776,982 |
| 出售固定資產 |
12,121 |
4,514 |
8,402 |
1,630 |
5,271 |
| 投資增加 |
-5,568,730 |
-3,496,567 |
-1,320,018 |
-975,080 |
-1,242,947 |
| 投資減少 |
5,065,938 |
386,038 |
90,083 |
65,834 |
74,986 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-15,037 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
4,936,728 |
-1,506,144 |
609,195 |
-5,120,107 |
106,655 |
| 融資活動前之現金流量 |
79,563 |
-12,442,983 |
-4,067,486 |
-8,440,146 |
-4,621,866 |
| 融資活動之現金流量 |
1,228,133 |
3,389,426 |
9,412,453 |
13,326,503 |
3,897,109 |
| 新增貸款 |
1,644,677 |
2,969,496 |
363,147 |
1,129,235 |
3,226,580 |
| 償還貸款 |
-584,085 |
-234,477 |
-1,165,955 |
-3,568,841 |
-1,590,363 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
9,202,353 |
6,846,992 |
5,535,112 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-923,028 |
| 股本融資 |
30,980 |
779,202 |
4,682,087 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
212,265 |
204,000 |
-4,145,179 |
5,127,857 |
-97,447 |
| 其他 |
-75,704 |
-328,795 |
476,000 |
3,791,260 |
-2,253,745 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,307,696 |
-9,053,557 |
5,344,967 |
4,886,357 |
-724,757 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
7,962,813 |
16,529,506 |
11,427,871 |
6,672,914 |
7,227,109 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
152,986 |
486,864 |
-243,332 |
-131,400 |
170,562 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
9,423,495 |
7,962,813 |
16,529,506 |
11,427,871 |
6,672,914 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/03/27 |
|