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國銳生活有限公司 00108 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
111,467 |
-98,552 |
55,142 |
13,192 |
68,698 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-106,585 |
-72,677 |
-79,292 |
-90,231 |
-51,299 |
已收利息 |
7,627 |
4,742 |
5,059 |
3,238 |
5,217 |
已付利息 |
-114,212 |
-77,419 |
-84,351 |
-93,469 |
-55,423 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,093 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,252 |
-7,809 |
-7,553 |
-9,362 |
-4,276 |
投資活動之現金流量 |
-335,113 |
-140,987 |
59,133 |
11,387 |
-279,304 |
增添固定資產 |
-537 |
-820 |
-638 |
-282 |
-254,363 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
投資增加 |
-164,355 |
-134,988 |
-137,909 |
-10,970 |
-44,842 |
投資減少 |
11,053 |
-753 |
197,912 |
22,639 |
20,349 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-181,274 |
-4,426 |
-235 |
0 |
-448 |
融資活動前之現金流量 |
-337,483 |
-320,025 |
27,430 |
-75,014 |
-266,181 |
融資活動之現金流量 |
287,912 |
351,884 |
40,605 |
62,927 |
168,017 |
新增貸款 |
322,327 |
1,582,254 |
831,466 |
38,083 |
1,579,138 |
償還貸款 |
-24,329 |
-15,908 |
-834,159 |
-27,821 |
-1,505,573 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,403 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-10,086 |
-1,214,462 |
43,298 |
13,668 |
116,650 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
38,997 |
-6,795 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-49,571 |
31,859 |
68,035 |
-12,087 |
-98,164 |
年初之現金及現金等同項目 |
349,182 |
304,049 |
234,527 |
246,877 |
345,163 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,945 |
13,274 |
1,487 |
-263 |
-122 |
年終之現金及現金等同項目 |
305,556 |
349,182 |
304,049 |
234,527 |
246,877 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/14 |
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