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| 吉利汽車控股有限公司 00175 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
24,649,561 |
18,100,595 |
16,545,370 |
2,967,797 |
14,487,126 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,103,106 |
-858,856 |
-483,209 |
-2,052,696 |
-2,709,390 |
| 已收利息 |
921,956 |
893,579 |
572,683 |
299,132 |
235,601 |
| 已付利息 |
-439,434 |
-162,243 |
-140,686 |
-133,995 |
-123,537 |
| 已收股息 |
520,386 |
380,000 |
888,689 |
40,361 |
0 |
| 已付股息 |
-2,106,014 |
-1,970,192 |
-1,803,895 |
-2,258,194 |
-2,821,454 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,307,192 |
-2,082,200 |
-1,197,027 |
-1,371,205 |
-1,949,422 |
| 投資活動之現金流量 |
-17,586,988 |
-13,403,929 |
-8,620,539 |
-5,769,730 |
-11,026,705 |
| 增添固定資產 |
-5,711,295 |
-3,515,965 |
-2,833,372 |
-2,806,586 |
-2,872,645 |
| 出售固定資產 |
102,049 |
146,814 |
228,359 |
101,216 |
8,216 |
| 投資增加 |
-1,660,023 |
-2,830,769 |
-2,932,407 |
-49,490 |
-3,438,039 |
| 投資減少 |
577,101 |
0 |
0 |
1,326,229 |
-1,166 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-487,354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-10,407,466 |
-7,204,009 |
-3,083,119 |
-4,341,099 |
-4,723,071 |
| 融資活動前之現金流量 |
3,652,275 |
1,755,610 |
6,244,595 |
-6,225,834 |
-1,198,391 |
| 融資活動之現金流量 |
-218,328 |
3,457,518 |
2,860,600 |
6,153,341 |
4,708,351 |
| 新增貸款 |
662,813 |
3,819,402 |
0 |
0 |
2,060,760 |
| 償還貸款 |
-785,958 |
-4,342,366 |
-90,251 |
-35,320 |
-1,406,519 |
| 定息/債項工具融資 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
3,413,102 |
| 償還定息/債項工具 |
-2,068,422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
121 |
8,609 |
30,734 |
6,134,950 |
639,453 |
| 與關連人士之現金流量 |
473,118 |
5,779,257 |
2,920,117 |
53,711 |
1,555 |
| 其他 |
0 |
-1,807,384 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
3,433,947 |
5,213,128 |
9,105,195 |
-72,493 |
3,509,960 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,341,339 |
28,013,995 |
18,976,843 |
19,281,216 |
15,737,196 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
7 |
114,216 |
-68,043 |
-231,880 |
34,060 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
36,775,293 |
33,341,339 |
28,013,995 |
18,976,843 |
19,281,216 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/03/20 |
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