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| 中國中鐵股份有限公司 - H股 00390 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
48,106 |
52,435 |
23,970 |
38,829 |
30,624 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-22,913 |
-21,028 |
-18,350 |
-15,744 |
-14,120 |
| 已收利息 |
909 |
749 |
744 |
1,595 |
882 |
| 已付利息 |
-16,455 |
-14,172 |
-12,265 |
-11,595 |
-10,464 |
| 已收股息 |
1,980 |
1,402 |
1,464 |
848 |
1,037 |
| 已付股息 |
-9,347 |
-9,007 |
-8,293 |
-6,592 |
-5,575 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-9,742 |
-8,883 |
-10,901 |
-7,835 |
-8,426 |
| 投資活動之現金流量 |
-77,529 |
-86,539 |
-79,665 |
-65,584 |
-42,098 |
| 增添固定資產 |
-26,985 |
-24,268 |
-10,812 |
-11,590 |
-11,622 |
| 出售固定資產 |
1,411 |
2,353 |
1,640 |
1,177 |
1,992 |
| 投資增加 |
-36,491 |
-36,532 |
-36,399 |
-28,884 |
-34,120 |
| 投資減少 |
16,019 |
11,052 |
6,352 |
9,462 |
10,914 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-31,483 |
-39,144 |
-40,446 |
-35,749 |
-9,262 |
| 融資活動前之現金流量 |
-62,078 |
-64,015 |
-84,946 |
-50,334 |
-34,020 |
| 融資活動之現金流量 |
52,933 |
119,544 |
87,923 |
58,388 |
54,254 |
| 新增貸款 |
217,673 |
219,556 |
165,058 |
196,897 |
159,613 |
| 償還貸款 |
-170,327 |
-121,208 |
-117,732 |
-187,046 |
-123,960 |
| 定息/債項工具融資 |
38,563 |
21,544 |
26,385 |
35,982 |
18,992 |
| 償還定息/債項工具 |
-38,871 |
-24,272 |
-13,983 |
-17,653 |
-3,918 |
| 股本融資 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
4,772 |
20,010 |
27,310 |
30,208 |
3,527 |
| 其他 |
1,123 |
3,264 |
885 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-9,145 |
55,529 |
2,977 |
8,054 |
20,234 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
204,987 |
148,116 |
145,464 |
138,186 |
117,768 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
308 |
1,342 |
-325 |
-776 |
184 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
196,150 |
204,987 |
148,116 |
145,464 |
138,186 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/18 |
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