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| 中國蒙牛乳業有限公司 02319 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
11,050,398 |
10,307,876 |
9,248,337 |
6,680,444 |
7,813,638 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,719,768 |
-1,592,735 |
-431,219 |
-418,487 |
-707,653 |
| 已收利息 |
1,263,372 |
993,955 |
1,233,617 |
946,857 |
1,179,824 |
| 已付利息 |
-1,462,318 |
-1,127,125 |
-800,864 |
-580,171 |
-516,634 |
| 已收股息 |
72,075 |
116,601 |
212,821 |
0 |
3,349 |
| 已付股息 |
-1,592,897 |
-1,516,957 |
-1,076,793 |
-785,173 |
-1,374,192 |
| 其他 |
0 |
-59,209 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-1,370,012 |
-930,402 |
-902,794 |
-752,595 |
-989,845 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,621,273 |
-15,972,903 |
-16,886,600 |
3,874,914 |
-18,712,906 |
| 增添固定資產 |
-1,612,231 |
-730,598 |
-636,643 |
-825,842 |
-1,290,685 |
| 出售固定資產 |
69,604 |
112,872 |
112,868 |
126,239 |
70,499 |
| 投資增加 |
-8,464,505 |
-24,359,269 |
-27,903,763 |
-23,219,885 |
-26,545,679 |
| 投資減少 |
13,061,824 |
23,932,977 |
23,148,184 |
32,249,333 |
14,737,783 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-4,675,965 |
-14,928,885 |
-11,607,246 |
-4,454,931 |
-5,684,824 |
| 融資活動前之現金流量 |
6,339,345 |
-8,188,164 |
-8,972,276 |
9,384,276 |
-12,596,766 |
| 融資活動之現金流量 |
-5,078,218 |
5,746,762 |
7,849,383 |
-3,785,336 |
11,988,484 |
| 新增貸款 |
49,189,946 |
36,200,778 |
26,802,584 |
9,215,370 |
14,031,107 |
| 償還貸款 |
-46,992,171 |
-27,778,992 |
-23,597,155 |
-17,230,015 |
-7,930,867 |
| 定息/債項工具融資 |
41,892,121 |
20,628,595 |
19,500,000 |
9,835,602 |
6,427,433 |
| 償還定息/債項工具 |
-46,030,466 |
-21,570,965 |
-15,000,000 |
-5,935,055 |
-1,000,000 |
| 股本融資 |
155,637 |
27,034 |
98,833 |
256,513 |
124,435 |
| 與關連人士之現金流量 |
-2,475,294 |
-1,505,742 |
115,121 |
26,410 |
91,685 |
| 其他 |
-817,991 |
-253,946 |
-70,000 |
45,839 |
244,691 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,261,127 |
-2,441,402 |
-1,122,893 |
5,598,940 |
-608,282 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
5,693,433 |
8,091,745 |
9,225,493 |
3,798,118 |
4,370,494 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
247,320 |
43,090 |
-10,855 |
-171,565 |
35,906 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,201,880 |
5,693,433 |
8,091,745 |
9,225,493 |
3,798,118 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/09 |
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