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| 中遠海運發展股份有限公司 - H股 02866 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
5,674,704 |
12,455,914 |
15,996,048 |
8,973,680 |
8,740,674 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,867,059 |
-5,348,210 |
-2,912,307 |
-4,334,472 |
-4,140,842 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
71,862 |
154,288 |
187,544 |
| 已付利息 |
-4,089,287 |
-2,603,069 |
-2,533,228 |
-3,724,063 |
-4,844,875 |
| 已收股息 |
400,836 |
538,414 |
477,826 |
400,782 |
1,003,822 |
| 已付股息 |
-1,178,608 |
-3,283,555 |
-928,767 |
-1,165,479 |
-487,333 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-360,344 |
-1,243,123 |
-1,490,253 |
-304,243 |
-316,609 |
| 投資活動之現金流量 |
561,890 |
-839,074 |
-15,685,824 |
-5,559,735 |
-11,608,926 |
| 增添固定資產 |
-3,677,975 |
-6,831,495 |
-13,151,969 |
-6,857,492 |
-2,862,338 |
| 出售固定資產 |
92,474 |
640,851 |
185,369 |
134,135 |
202,994 |
| 投資增加 |
-303,380 |
-1,929,156 |
-1,306,828 |
-3,273,447 |
-825,354 |
| 投資減少 |
743,613 |
3,531,547 |
3,561,944 |
9,060,180 |
158,072 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
7,500 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
3,707,158 |
3,741,679 |
-4,974,340 |
-4,623,111 |
-8,282,300 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,009,191 |
5,025,507 |
-4,092,336 |
-1,224,770 |
-7,325,703 |
| 融資活動之現金流量 |
-3,659,860 |
-8,605,635 |
9,363,786 |
4,569,971 |
1,616,957 |
| 新增貸款 |
45,202,709 |
51,756,670 |
66,585,549 |
56,536,415 |
52,918,431 |
| 償還貸款 |
-48,909,071 |
-54,964,483 |
-56,777,850 |
-55,939,317 |
-62,892,947 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
10,000,000 |
6,883,670 |
20,043,546 |
20,280,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-15,500,000 |
-9,521,694 |
-15,028,753 |
-8,748,833 |
| 股本融資 |
43,430 |
0 |
2,460,905 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
3,072 |
102,178 |
-266,794 |
-1,041,920 |
60,306 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,650,669 |
-3,580,128 |
5,271,450 |
3,345,201 |
-5,708,746 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
15,440,560 |
17,871,147 |
12,789,494 |
9,946,832 |
15,249,194 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
233,665 |
1,149,541 |
-189,797 |
-502,539 |
61,057 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
13,023,556 |
15,440,560 |
17,871,147 |
12,789,494 |
9,601,505 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/25 |
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