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協鑫科技控股有限公司 03800 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-3,060,637 |
9,059,664 |
2,104,650 |
1,770,318 |
3,537,671 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,216,329 |
-2,103,870 |
-1,651,422 |
-2,283,875 |
-2,907,247 |
已收利息 |
305,161 |
105,608 |
97,362 |
209,053 |
193,078 |
已付利息 |
-577,420 |
-927,945 |
-1,511,971 |
-2,509,880 |
-3,026,229 |
已收股息 |
495,653 |
75,478 |
52,769 |
61,952 |
52,061 |
已付股息 |
-1,439,723 |
-1,357,011 |
-289,582 |
-45,000 |
-126,157 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-787,081 |
-1,190,593 |
-222,344 |
-180,992 |
-35,658 |
投資活動之現金流量 |
-11,714,700 |
-16,727,643 |
592,739 |
2,465,632 |
-5,916,464 |
增添固定資產 |
-12,224,415 |
-15,922,907 |
-5,978,454 |
-2,122,857 |
-5,046,955 |
出售固定資產 |
215,465 |
81,173 |
226,766 |
88,171 |
217,494 |
投資增加 |
-6,620,423 |
-996,713 |
-2,020,160 |
-412,084 |
-1,786,851 |
投資減少 |
5,636,637 |
1,023,081 |
5,363,952 |
1,715,278 |
2,843,600 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,478,279 |
851,489 |
525,891 |
-577,250 |
其他 |
1,278,036 |
-2,390,556 |
2,149,146 |
2,671,233 |
-1,566,502 |
融資活動前之現金流量 |
-16,778,747 |
-10,962,442 |
823,623 |
1,771,083 |
-5,321,698 |
融資活動之現金流量 |
16,982,108 |
10,681,768 |
4,221,079 |
-1,603,450 |
2,751,849 |
新增貸款 |
19,339,914 |
16,675,534 |
9,007,155 |
13,806,856 |
20,004,213 |
償還貸款 |
-1,872,647 |
-7,755,287 |
-13,173,211 |
-16,413,540 |
-17,061,170 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
125,742 |
736,233 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-701,025 |
-213,559 |
-450,919 |
-2,054,325 |
股本融資 |
31,540 |
276,268 |
8,342,467 |
242,144 |
587,791 |
與關連人士之現金流量 |
-334,689 |
2,683,727 |
258,227 |
1,086,267 |
539,056 |
其他 |
-182,010 |
-497,449 |
0 |
0 |
51 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
203,361 |
-280,674 |
5,044,702 |
167,633 |
-2,569,849 |
年初之現金及現金等同項目 |
6,635,646 |
6,725,667 |
1,757,603 |
1,548,019 |
4,120,664 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-17,679 |
190,653 |
-76,638 |
41,951 |
-2,796 |
年終之現金及現金等同項目 |
6,821,328 |
6,635,646 |
6,725,667 |
1,757,603 |
1,548,019 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/10 |
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