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| 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司- H股 09995 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-1,531,497 |
-1,324,949 |
221,190 |
-661,732 |
-282,893 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
6,480 |
54,503 |
36,894 |
-70,402 |
-88,853 |
| 已收利息 |
29,668 |
61,260 |
42,441 |
1,655 |
147 |
| 已付利息 |
-23,188 |
-6,757 |
-5,547 |
-72,057 |
-89,000 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-817,650 |
-841,557 |
-637,947 |
-479,065 |
-95,100 |
| 增添固定資產 |
-769,249 |
-755,573 |
-615,073 |
-478,733 |
-65,209 |
| 出售固定資產 |
67 |
169 |
0 |
82 |
199 |
| 投資增加 |
-1,040,295 |
-1,906,425 |
0 |
-102,000 |
0 |
| 投資減少 |
975,020 |
1,847,606 |
0 |
102,000 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
16,807 |
-27,334 |
-22,874 |
-414 |
-30,090 |
| 融資活動前之現金流量 |
-2,342,667 |
-2,112,003 |
-379,863 |
-1,211,199 |
-466,846 |
| 融資活動之現金流量 |
1,001,495 |
2,433,706 |
-621,350 |
3,976,282 |
496,322 |
| 新增貸款 |
1,125,840 |
0 |
0 |
188,000 |
146,000 |
| 償還貸款 |
-59,185 |
-45,280 |
-157,819 |
-173,314 |
-87,603 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
34,215 |
2,519,910 |
0 |
3,772,203 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
189,393 |
437,925 |
| 其他 |
-99,375 |
-40,924 |
-463,531 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,341,172 |
321,703 |
-1,001,213 |
2,765,083 |
29,476 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,069,180 |
1,756,821 |
2,768,521 |
34,545 |
5,069 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,456 |
-9,344 |
-10,487 |
-31,107 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
726,552 |
2,069,180 |
1,756,821 |
2,768,521 |
34,545 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/07 |
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