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| 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 - H股 06821 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
3,884,245 |
3,958,611 |
233,232 |
662,273 |
662,348 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-603,827 |
-205,024 |
-140,672 |
-119,331 |
-94,292 |
| 已收利息 |
51,553 |
17,747 |
12,992 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-5,912 |
-11,498 |
-8,104 |
-3,694 |
-1,768 |
| 已收股息 |
14,943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-664,411 |
-211,273 |
-145,560 |
-115,637 |
-92,524 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-334,517 |
-671,700 |
-120,082 |
-89,360 |
-60,314 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,757,724 |
-4,689,162 |
-2,218,200 |
-1,101,772 |
-699,898 |
| 增添固定資產 |
-1,241,610 |
-2,150,640 |
-1,659,737 |
15,111 |
4,956 |
| 出售固定資產 |
38,917 |
70,012 |
12 |
22 |
117 |
| 投資增加 |
-25,190,887 |
-7,677,589 |
-4,479,530 |
-1,087,314 |
-730,752 |
| 投資減少 |
25,527,162 |
5,951,132 |
3,918,010 |
-2,686 |
30,000 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,891,306 |
-882,077 |
3,045 |
-26,905 |
-4,219 |
| 融資活動前之現金流量 |
188,177 |
-1,607,275 |
-2,245,722 |
-648,190 |
-192,156 |
| 融資活動之現金流量 |
128,294 |
-519,757 |
6,364,371 |
2,383,576 |
-8,972 |
| 新增貸款 |
12,228 |
0 |
1,057,078 |
150,000 |
30,000 |
| 償還貸款 |
-29,660 |
-389,410 |
-700,784 |
-142,394 |
-30,174 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
370,960 |
6,014,645 |
2,393,629 |
30,962 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
313,273 |
0 |
-14,030 |
-31,333 |
| 其他 |
145,726 |
-814,580 |
-6,568 |
-3,629 |
-8,427 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
316,471 |
-2,127,032 |
4,118,649 |
1,735,386 |
-201,128 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
4,418,177 |
6,232,033 |
2,121,559 |
414,384 |
604,528 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
36,963 |
313,176 |
-8,175 |
-28,211 |
10,984 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
4,771,611 |
4,418,177 |
6,232,033 |
2,121,559 |
414,384 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/26 |
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