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| 第一拖拉機股份有限公司 00038 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,056,262 |
3,602,007 |
582,280 |
1,248,778 |
330,732 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-273,226 |
-198,575 |
-111,794 |
-150,007 |
-140,156 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-273,226 |
-198,575 |
-111,794 |
-150,007 |
-140,156 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,009,732 |
-2,096,010 |
272,576 |
479,944 |
1,193,117 |
| 增添固定資產 |
-89,101 |
-94,191 |
-67,846 |
-81,208 |
-249,116 |
| 出售固定資產 |
4,642 |
7,115 |
20,823 |
18,522 |
19,683 |
| 投資增加 |
-2,382,527 |
-2,059,777 |
-1,800 |
-400 |
-3,871 |
| 投資減少 |
457,718 |
50,844 |
321,526 |
543,265 |
1,426,422 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-464 |
0 |
-128 |
-236 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,226,696 |
1,307,422 |
743,062 |
1,578,715 |
1,383,693 |
| 融資活動之現金流量 |
-346,343 |
-140,527 |
-119,912 |
-1,417,014 |
-1,686,590 |
| 新增貸款 |
300,000 |
709,880 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-349,580 |
-770,300 |
-1,039,800 |
-2,579,573 |
-2,969,437 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-23,538 |
118,468 |
1,031,682 |
1,312,567 |
1,423,003 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,299,813 |
1,365,471 |
734,944 |
311,708 |
-162,741 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,519,578 |
2,146,768 |
1,416,826 |
1,120,120 |
1,279,588 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,446 |
7,339 |
-5,002 |
-15,002 |
3,274 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,223,211 |
3,519,578 |
2,146,768 |
1,416,826 |
1,120,120 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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