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| 中國汽車內飾集團有限公司 00048 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
64,501 |
6,154 |
2,072 |
4,794 |
-2,195 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,513 |
-2,020 |
-1,827 |
-2,436 |
-2,151 |
| 已收利息 |
67 |
50 |
32 |
37 |
50 |
| 已付利息 |
-1,580 |
-2,070 |
-1,859 |
-2,473 |
-2,201 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-330 |
-53 |
-441 |
294 |
-341 |
| 投資活動之現金流量 |
-59,273 |
-806 |
-3,083 |
-3,121 |
-2,997 |
| 增添固定資產 |
-1,128 |
-900 |
-3,117 |
-292 |
-7,481 |
| 出售固定資產 |
4 |
44 |
2 |
0 |
3,364 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,070 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-58,155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
3,648 |
3,278 |
-2,870 |
-800 |
-7,393 |
| 融資活動之現金流量 |
-4,127 |
-6,861 |
4,385 |
823 |
-3,883 |
| 新增貸款 |
25,000 |
45,000 |
30,000 |
56,000 |
40,000 |
| 償還貸款 |
-27,547 |
-52,633 |
-42,578 |
-58,095 |
-41,682 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
5,391 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
2,842 |
18,822 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,101 |
-1,513 |
3,374 |
2,496 |
-9,075 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
25,324 |
24,583 |
26,820 |
26,101 |
32,381 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-382 |
2,254 |
-5,611 |
-1,777 |
2,795 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
26,043 |
25,324 |
24,583 |
26,820 |
26,101 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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