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進智公共交通控股有限公司 00077 | |
綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
經營活動之現金流量 |
106,708 |
139,584 |
80,512 |
115,248 |
89,357 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-31,349 |
-12,872 |
-25,212 |
-12,197 |
-26,858 |
已收利息 |
1,892 |
669 |
43 |
41 |
183 |
已付利息 |
-8,769 |
-5,384 |
-6,221 |
-5,681 |
-5,288 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
1,600 |
0 |
已付股息 |
-24,472 |
-8,157 |
-19,034 |
-8,157 |
-21,753 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,327 |
-138 |
883 |
161 |
-4,542 |
投資活動之現金流量 |
3,386 |
-17,141 |
-12,143 |
451 |
-11,166 |
增添固定資產 |
-7,023 |
-8,057 |
-12,221 |
-600 |
-16,157 |
出售固定資產 |
184 |
69 |
78 |
41 |
243 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
500 |
其他 |
10,225 |
-9,153 |
0 |
0 |
4,248 |
融資活動前之現金流量 |
77,418 |
109,433 |
44,040 |
103,663 |
46,791 |
融資活動之現金流量 |
-79,019 |
-87,159 |
-55,265 |
-77,324 |
-58,357 |
新增貸款 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
38,950 |
償還貸款 |
-79,019 |
-87,159 |
-72,265 |
-77,324 |
-97,307 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,601 |
22,274 |
-11,225 |
26,339 |
-11,566 |
年初之現金及現金等同項目 |
58,651 |
36,377 |
47,602 |
21,263 |
32,829 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
57,050 |
58,651 |
36,377 |
47,602 |
21,263 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/07/17 |
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