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| 朗詩綠色管理有限公司 00106 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-316,310 |
-484,915 |
-3,193,907 |
1,732,907 |
-675,075 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-706,787 |
-636,198 |
63,546 |
-196,077 |
-869,609 |
| 已收利息 |
199 |
66,158 |
167,617 |
92,834 |
33,338 |
| 已付利息 |
-730,838 |
-516,363 |
-505,312 |
-564,954 |
-906,696 |
| 已收股息 |
23,852 |
14,007 |
469,449 |
466,161 |
152,756 |
| 已付股息 |
0 |
-200,000 |
-68,208 |
-190,118 |
-149,007 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-107,037 |
-266,815 |
-529,559 |
-408,766 |
-471,875 |
| 投資活動之現金流量 |
259,435 |
-1,080,608 |
636,289 |
-89,001 |
-158,861 |
| 增添固定資產 |
-63,608 |
-8,505 |
-22,668 |
-26,157 |
-62,292 |
| 出售固定資產 |
31,262 |
421 |
351 |
990 |
11 |
| 投資增加 |
-2,550 |
-1,670,187 |
-483,708 |
-1,492,375 |
-635,407 |
| 投資減少 |
7,436 |
325,054 |
7,000 |
524,675 |
537,659 |
| 與關聯人士之現金流量 |
262,844 |
192,444 |
498,248 |
307,824 |
-57,714 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
37,047 |
-127,212 |
| 融資活動前之現金流量 |
-56,875 |
-1,765,523 |
-2,625,826 |
1,453,788 |
-982,943 |
| 融資活動之現金流量 |
-191,171 |
-1,388,505 |
1,505,018 |
-926,122 |
-132,683 |
| 新增貸款 |
4,042,584 |
2,342,525 |
6,061,404 |
5,448,677 |
4,538,511 |
| 償還貸款 |
-4,250,447 |
-3,537,258 |
-4,140,382 |
-5,336,705 |
-4,226,288 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
225,582 |
259,714 |
248,539 |
-810,148 |
-466,713 |
| 其他 |
-208,890 |
-253,486 |
-596,335 |
-37,828 |
170,814 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-248,046 |
-2,954,028 |
-1,052,600 |
717,784 |
-966,619 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,252,056 |
4,031,310 |
5,131,678 |
4,504,393 |
5,404,956 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-15,849 |
174,774 |
-47,768 |
-90,499 |
66,056 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
988,161 |
1,252,056 |
4,031,310 |
5,131,678 |
4,504,393 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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