|
|
|
| 中達集團控股有限公司 00139 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
128,621 |
-128,193 |
125,625 |
-204,695 |
-139,750 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-19,199 |
-28,305 |
-12,517 |
-15,176 |
-38,481 |
| 已收利息 |
833 |
6,327 |
11,058 |
17,446 |
7,436 |
| 已付利息 |
-10,997 |
-33,252 |
-25,546 |
-43,315 |
-53,440 |
| 已收股息 |
94 |
3,503 |
1,971 |
10,693 |
7,523 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-9,129 |
-4,883 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-731 |
-1,722 |
-11,519 |
-39,058 |
-2,060 |
| 投資活動之現金流量 |
-96,602 |
269,736 |
49,384 |
493,776 |
204,627 |
| 增添固定資產 |
-561 |
-82 |
-3,680 |
-1,973 |
-15,103 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-122,757 |
-71,713 |
-45,983 |
-243,001 |
-6,304 |
| 投資減少 |
26,716 |
341,531 |
99,047 |
738,750 |
226,034 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
12,089 |
111,516 |
150,973 |
234,847 |
24,336 |
| 融資活動之現金流量 |
-49,095 |
-183,060 |
-89,117 |
-165,185 |
-96,987 |
| 新增貸款 |
40,785 |
13,915 |
53,214 |
378,314 |
294,776 |
| 償還貸款 |
-58,350 |
-194,755 |
-192,331 |
-617,902 |
-391,939 |
| 定息/債項工具融資 |
8,645 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-48,146 |
-10,000 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
7,971 |
7,780 |
0 |
74,403 |
176 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-37,006 |
-71,544 |
61,856 |
69,662 |
-72,651 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
40,750 |
116,364 |
54,032 |
-17,884 |
55,815 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,566 |
-4,070 |
476 |
2,254 |
-1,048 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,178 |
40,750 |
116,364 |
54,032 |
-17,884 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/09 |
|