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| 正商實業有限公司 00185 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
0 |
5,325,201 |
5,480,740 |
1,843,047 |
-814,891 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
-741,926 |
-1,465,225 |
-1,707,548 |
-923,201 |
| 已收利息 |
0 |
7,492 |
34,960 |
16,271 |
7,980 |
| 已付利息 |
0 |
-749,418 |
-1,346,699 |
-1,530,301 |
-931,181 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
-153,486 |
-193,518 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-326,357 |
-650,845 |
-795,876 |
-673,594 |
| 投資活動之現金流量 |
0 |
2,684 |
32,154 |
649,520 |
283,330 |
| 增添固定資產 |
0 |
-4,808 |
-2,806 |
-4,567 |
-6,236 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
3,220 |
13,334 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
534,838 |
-46,931 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
99,758 |
315,183 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
4,578,467 |
4,012,709 |
768,748 |
-1,462,742 |
| 融資活動之現金流量 |
0 |
-6,680,081 |
-6,891,268 |
-2,460,036 |
3,047,815 |
| 新增貸款 |
0 |
1,749,251 |
5,240,896 |
4,839,055 |
13,483,882 |
| 償還貸款 |
0 |
-5,858,830 |
-8,479,570 |
-7,491,451 |
-5,620,530 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
957,112 |
1,426,583 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-1,899,445 |
-2,294,804 |
381,355 |
-5,138,975 |
| 其他 |
0 |
78,361 |
142,395 |
577,712 |
-171,964 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
0 |
-1,352,196 |
-1,378,374 |
32,531 |
2,516,254 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
0 |
1,838,967 |
3,218,611 |
3,200,230 |
673,412 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
1,427 |
-1,270 |
-14,150 |
10,564 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
0 |
488,199 |
1,838,967 |
3,218,611 |
3,200,230 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
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2 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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