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| 第一上海投資有限公司 00227 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
16,614 |
-54,030 |
23,892 |
54,501 |
-203,223 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
74,652 |
20,675 |
-13,132 |
1,056 |
19,670 |
| 已收利息 |
106,345 |
37,032 |
17,903 |
35,101 |
44,696 |
| 已付利息 |
-30,282 |
-15,282 |
-29,975 |
-34,045 |
-31,608 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,582 |
| 已付股息 |
-146 |
-1,075 |
-1,060 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-10,602 |
-12,480 |
-20,230 |
-25,880 |
-5,815 |
| 投資活動之現金流量 |
8,548 |
49,681 |
31,365 |
188,959 |
1,837 |
| 增添固定資產 |
-4,587 |
-4,109 |
-7,364 |
-17,197 |
-46,418 |
| 出售固定資產 |
150 |
38,589 |
872 |
90 |
2,820 |
| 投資增加 |
-15,537 |
-4,254 |
0 |
0 |
-1,911 |
| 投資減少 |
22,391 |
18,908 |
25,568 |
218,822 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
6,131 |
547 |
12,289 |
-12,756 |
47,346 |
| 融資活動前之現金流量 |
89,212 |
3,846 |
21,895 |
218,636 |
-187,531 |
| 融資活動之現金流量 |
5,486 |
-75,996 |
-13,872 |
-117,639 |
65,862 |
| 新增貸款 |
118,000 |
118,000 |
3,048,734 |
145,000 |
268,719 |
| 償還貸款 |
-178,760 |
-195,859 |
-3,097,148 |
-263,039 |
-202,857 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
66,246 |
1,863 |
34,542 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
94,698 |
-72,150 |
8,023 |
100,997 |
-121,669 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
246,997 |
328,223 |
317,070 |
207,850 |
332,151 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,073 |
-9,076 |
3,130 |
8,223 |
-2,632 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
340,622 |
246,997 |
328,223 |
317,070 |
207,850 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/23 |
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