|
|
|
| 先施有限公司 00244 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2021/02 |
2020/02 |
| 經營活動之現金流量 |
-14,862 |
-42,169 |
-53,731 |
-9,746 |
55,819 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-26,574 |
-27,234 |
-25,653 |
-19,741 |
-17,892 |
| 已收利息 |
236 |
479 |
66 |
516 |
1,317 |
| 已付利息 |
-26,810 |
-27,713 |
-25,719 |
-20,257 |
-19,209 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-6 |
-15 |
-15 |
-14 |
| 投資活動之現金流量 |
72,373 |
44,055 |
1,630 |
15,287 |
-42,008 |
| 增添固定資產 |
-849 |
-1,438 |
-81 |
-30 |
-1,561 |
| 出售固定資產 |
223 |
0 |
8 |
0 |
213 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
137 |
-5 |
-9 |
| 其他 |
72,999 |
45,493 |
1,566 |
15,322 |
-40,651 |
| 融資活動前之現金流量 |
57,511 |
1,886 |
-52,101 |
5,541 |
13,811 |
| 融資活動之現金流量 |
-63,005 |
42,210 |
18,244 |
68,647 |
-32,368 |
| 新增貸款 |
140,462 |
185,907 |
130,873 |
356,832 |
451,967 |
| 償還貸款 |
-226,104 |
-244,960 |
-368,813 |
-288,185 |
-577,076 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
102,484 |
0 |
92,741 |
| 與關連人士之現金流量 |
22,637 |
101,263 |
159,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-5,300 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,494 |
44,096 |
-33,857 |
74,188 |
-18,557 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
98,188 |
54,092 |
87,949 |
13,761 |
32,318 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
92,694 |
98,188 |
54,092 |
87,949 |
13,761 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/10/22 |
|