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| 冠忠巴士集團有限公司 00306 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
326,195 |
290,424 |
306,644 |
365,482 |
561,295 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-109,609 |
-89,054 |
-49,678 |
-51,546 |
-97,147 |
| 已收利息 |
6,881 |
6,812 |
1,595 |
1,048 |
1,285 |
| 已付利息 |
-116,990 |
-95,866 |
-51,273 |
-44,811 |
-74,232 |
| 已收股息 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-7,783 |
-24,200 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-14,429 |
-16,534 |
-18,954 |
-34,610 |
-1,943 |
| 投資活動之現金流量 |
-183,677 |
-78,840 |
-104,609 |
-129,837 |
-270,927 |
| 增添固定資產 |
-123,322 |
-85,958 |
-79,184 |
-122,573 |
-233,341 |
| 出售固定資產 |
7,351 |
1,197 |
7,016 |
14,314 |
6,638 |
| 投資增加 |
-3,616 |
-8,713 |
-4,363 |
-23,139 |
-5,566 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
1,482 |
0 |
0 |
1,000 |
636 |
| 其他 |
-65,572 |
14,634 |
-28,128 |
561 |
-39,294 |
| 融資活動前之現金流量 |
18,480 |
105,996 |
133,403 |
149,489 |
191,278 |
| 融資活動之現金流量 |
-244,576 |
-211,647 |
-9,397 |
-63,497 |
-86,165 |
| 新增貸款 |
1,464,863 |
26,908 |
1,832,585 |
232,165 |
643,816 |
| 償還貸款 |
-1,705,070 |
-238,555 |
-1,841,982 |
-295,662 |
-729,981 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-4,369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-226,096 |
-105,651 |
124,006 |
85,992 |
105,113 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
496,721 |
607,579 |
480,935 |
392,794 |
292,035 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,166 |
-5,207 |
2,638 |
2,149 |
-4,354 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
269,459 |
496,721 |
607,579 |
480,935 |
392,794 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/07/30 |
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