|
|
|
| 思派健康科技有限公司 00314 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-133,495 |
-182,066 |
-621,919 |
-192,117 |
-327,160 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
19,713 |
13,005 |
6,682 |
-2,439 |
-1,618 |
| 已收利息 |
24,748 |
17,046 |
10,370 |
1,088 |
1,259 |
| 已付利息 |
-3,489 |
-4,041 |
-3,688 |
-3,527 |
-2,877 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-1,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,315 |
-3,570 |
-1,390 |
-934 |
-516 |
| 投資活動之現金流量 |
-720,809 |
1,029,771 |
-1,020,333 |
319,617 |
-80,615 |
| 增添固定資產 |
-5,361 |
-3,957 |
-16,577 |
-11,990 |
-16,821 |
| 出售固定資產 |
179 |
30 |
89 |
340 |
10 |
| 投資增加 |
-2,103,253 |
-40,678 |
-1,009,383 |
-29,093 |
-63,259 |
| 投資減少 |
2,154,437 |
1,089,676 |
0 |
361,994 |
-1,804 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-23,268 |
-24,500 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-768,291 |
-7,846 |
-4,832 |
-2,722 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-859,339 |
843,664 |
-1,645,940 |
123,973 |
-410,652 |
| 融資活動之現金流量 |
-120,548 |
81,690 |
559,292 |
1,311,939 |
551,710 |
| 新增貸款 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-32,192 |
-30,063 |
-34,533 |
-25,619 |
-19,413 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
1,126,746 |
1,340,485 |
573,655 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-206,846 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
6,802 |
152,775 |
7,114 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
200 |
490 |
-262,075 |
600 |
95 |
| 其他 |
-92,323 |
-37,471 |
-67,426 |
0 |
250 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-974,852 |
929,395 |
-1,082,960 |
1,439,439 |
143,935 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,455,454 |
535,849 |
1,628,021 |
199,110 |
59,904 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
14,823 |
-9,790 |
-9,212 |
-10,528 |
-4,729 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
495,425 |
1,455,454 |
535,849 |
1,628,021 |
199,110 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/10/22 |
|