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| 中船海洋與防務裝備股份有限公司 00317 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
3,311,968 |
2,015,033 |
4,365,184 |
-1,024,407 |
3,735,554 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-123,805 |
-335,556 |
-357,372 |
-155,522 |
-377,214 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-123,805 |
-335,556 |
-357,372 |
-155,522 |
-377,214 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-3,100,462 |
3,471,985 |
-3,381,942 |
-3,470,705 |
-2,784,698 |
| 增添固定資產 |
-554,296 |
-240,730 |
-293,666 |
-455,565 |
-870,294 |
| 出售固定資產 |
332,125 |
140,842 |
3,091 |
5,423 |
749 |
| 投資增加 |
-109,772 |
-2,209,692 |
-3,451,375 |
-2,296,570 |
-930,201 |
| 投資減少 |
68,561 |
4,864,350 |
1,353,721 |
2,467,527 |
936,542 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,837,079 |
917,214 |
-993,713 |
-3,191,521 |
-1,921,494 |
| 融資活動前之現金流量 |
87,701 |
5,151,462 |
625,870 |
-4,650,634 |
573,642 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,623,204 |
121,857 |
-1,265,816 |
-456,511 |
1,191,037 |
| 新增貸款 |
2,880,000 |
4,426,409 |
3,642,998 |
4,984,337 |
16,262,450 |
| 償還貸款 |
-4,277,500 |
-3,959,282 |
-4,631,400 |
-5,339,372 |
-14,929,331 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-101,899 |
-9,715 |
79,958 |
54,046 |
235,132 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,411,698 |
5,608,875 |
-282,573 |
-4,951,623 |
2,141,894 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
11,069,985 |
5,417,062 |
5,719,367 |
10,683,491 |
8,536,815 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
42,872 |
44,049 |
-19,732 |
-12,501 |
4,782 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
9,701,160 |
11,069,985 |
5,417,062 |
5,719,367 |
10,683,491 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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