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| 中軟國際有限公司 00354 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
719,941 |
764,776 |
962,143 |
1,152,540 |
754,469 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-135,161 |
-108,428 |
-76,295 |
-106,379 |
-138,566 |
| 已收利息 |
172,424 |
68,227 |
39,839 |
62,550 |
27,442 |
| 已付利息 |
-178,025 |
-98,727 |
-69,965 |
-118,462 |
-125,769 |
| 已收股息 |
8,776 |
1,627 |
23,948 |
1,341 |
7,882 |
| 已付股息 |
-138,336 |
-79,555 |
-70,117 |
-51,808 |
-48,121 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-15,076 |
-97,454 |
-19,974 |
-83,193 |
-83,761 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,444,832 |
-649,683 |
-529,521 |
-191,694 |
-224,218 |
| 增添固定資產 |
-271,164 |
-197,221 |
-437,507 |
-161,721 |
-106,416 |
| 出售固定資產 |
20,256 |
6,578 |
411 |
4,492 |
1,685 |
| 投資增加 |
-146,716 |
-333,852 |
-487,073 |
-54,945 |
-99,655 |
| 投資減少 |
41,998 |
55,952 |
344,480 |
35,416 |
4,186 |
| 與關聯人士之現金流量 |
32,575 |
-20,040 |
-14,646 |
29,467 |
-2,498 |
| 其他 |
-1,302,981 |
-230,954 |
1,027 |
-108,294 |
-56,844 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,041,252 |
-63,189 |
292,540 |
790,576 |
356,361 |
| 融資活動之現金流量 |
-514,029 |
-780,737 |
1,376,890 |
361,821 |
-649,621 |
| 新增貸款 |
5,726,050 |
4,560,703 |
2,245,345 |
3,806,342 |
2,916,584 |
| 償還貸款 |
-4,868,829 |
-4,883,136 |
-2,300,700 |
-3,754,883 |
-2,982,883 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
3,564 |
119,776 |
1,628,747 |
607,280 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-20 |
2,769 |
1,894 |
7,987 |
-15,131 |
| 其他 |
-1,058,433 |
-402,567 |
-58,314 |
-134,635 |
-394,301 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,238,920 |
-665,644 |
1,809,512 |
1,322,667 |
-119,370 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
5,005,226 |
5,556,380 |
3,786,777 |
2,525,741 |
2,646,375 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
21,804 |
114,490 |
-39,909 |
-61,631 |
-1,264 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
3,788,110 |
5,005,226 |
5,556,380 |
3,786,777 |
2,525,741 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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