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| 旭日企業有限公司 00393 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
94,402 |
33,354 |
-3,987 |
187,637 |
176,724 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,207 |
-76,953 |
-79,539 |
-64,494 |
6,941 |
| 已收利息 |
96,648 |
31,111 |
21,540 |
21,574 |
12,422 |
| 已付利息 |
-2,510 |
-3,335 |
-2,492 |
-2,084 |
-5,481 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-96,345 |
-104,729 |
-98,587 |
-83,984 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-9,750 |
-8,507 |
-15,633 |
1,066 |
-5,725 |
| 投資活動之現金流量 |
-505,975 |
424,571 |
144,053 |
774,381 |
61,704 |
| 增添固定資產 |
-3,876 |
-2,794 |
-5,121 |
-2,506 |
-1,892 |
| 出售固定資產 |
70 |
9 |
154 |
33 |
902 |
| 投資增加 |
-502,166 |
-93,319 |
0 |
-80,540 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
520,911 |
130,438 |
858,890 |
73,038 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-3 |
-236 |
18,582 |
-1,496 |
-10,344 |
| 融資活動前之現金流量 |
-423,530 |
372,465 |
44,894 |
898,590 |
239,644 |
| 融資活動之現金流量 |
-40,631 |
33,638 |
5,615 |
-10,274 |
-564,302 |
| 新增貸款 |
92,668 |
120,576 |
51,562 |
11,111 |
10,556 |
| 償還貸款 |
-132,101 |
-96,963 |
-58,389 |
-21,385 |
-480,444 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-94,669 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
17,596 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
7,150 |
10,076 |
7,424 |
0 |
449 |
| 其他 |
-8,348 |
-51 |
-12,578 |
0 |
-194 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-464,161 |
406,103 |
50,509 |
888,316 |
-324,658 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,166,743 |
1,772,358 |
1,712,218 |
734,736 |
1,061,175 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,336 |
-11,718 |
9,631 |
89,166 |
-1,781 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,703,918 |
2,166,743 |
1,772,358 |
1,712,218 |
734,736 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/19 |
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