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越南製造加工出口(控股)有限公司 00422 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-3,352 |
316 |
-4,767 |
-2,335,442 |
-12,393 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
537 |
590 |
287 |
1,360,491 |
3,491 |
已收利息 |
3,015 |
2,010 |
1,240 |
1,413,464 |
3,560 |
已付利息 |
-2,478 |
-1,420 |
-953 |
-52,973 |
-69 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-58 |
8 |
-6 |
-86,183 |
-24 |
投資活動之現金流量 |
6,749 |
-6,301 |
-5,859 |
-4,106,469 |
-8,661 |
增添固定資產 |
-459 |
-684 |
-392 |
-3,602,080 |
-8,930 |
出售固定資產 |
109 |
141 |
161 |
26,446 |
135 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-630 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
7,099 |
-5,758 |
-5,628 |
-530,835 |
763 |
融資活動前之現金流量 |
3,876 |
-5,387 |
-10,346 |
-5,167,603 |
-17,587 |
融資活動之現金流量 |
3,240 |
5,512 |
5,072 |
1,873,448 |
8,023 |
新增貸款 |
129,141 |
126,655 |
94,300 |
73,700,785 |
62,119 |
償還貸款 |
-125,901 |
-121,143 |
-89,228 |
-71,827,337 |
-53,369 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-727 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
7,116 |
125 |
-5,274 |
-3,294,155 |
-9,565 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,519 |
10,538 |
15,749 |
19,016,628 |
28,578 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-803 |
-144 |
63 |
26,053 |
3 |
年終之現金及現金等同項目 |
16,832 |
10,519 |
10,538 |
15,748,526 |
19,017 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/10 |
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