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| 四環醫藥控股集團有限公司 00460 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
199,487 |
46,493 |
665,293 |
227,131 |
1,417,858 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-204,336 |
-1,222,420 |
226,960 |
-1,389,876 |
-35,446 |
| 已收利息 |
160,204 |
148,788 |
133,644 |
54,755 |
163,781 |
| 已付利息 |
-53,980 |
-55,678 |
-27,932 |
-279 |
-422 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
317,637 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-310,560 |
-1,315,530 |
-196,389 |
-1,444,352 |
-198,805 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-83,797 |
-156,980 |
-203,532 |
-214,213 |
-509,450 |
| 投資活動之現金流量 |
169,877 |
-1,661,121 |
-337,569 |
-924,777 |
551,965 |
| 增添固定資產 |
-126,642 |
-402,459 |
-601,017 |
-506,639 |
-500,793 |
| 出售固定資產 |
15,538 |
14,353 |
3,133 |
5,512 |
2,163 |
| 投資增加 |
-10,091,380 |
-16,641,360 |
-20,195,327 |
-18,910,336 |
-19,524,669 |
| 投資減少 |
10,482,931 |
15,539,476 |
20,193,103 |
18,711,497 |
20,625,351 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-78,000 |
-32,959 |
-56,055 |
-55,127 |
| 其他 |
-270,774 |
-241,919 |
-155,783 |
-223,511 |
-158,741 |
| 融資活動前之現金流量 |
4,824 |
-2,985,836 |
103,403 |
-2,142,277 |
1,770,596 |
| 融資活動之現金流量 |
-419,561 |
-238,934 |
750,660 |
184,544 |
-167,525 |
| 新增貸款 |
385,585 |
480,320 |
836,083 |
1,103,178 |
19,000 |
| 償還貸款 |
-416,967 |
-328,046 |
-545,627 |
-379,227 |
-107,300 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
2,737 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
10,172 |
980,000 |
789,215 |
915,224 |
132,112 |
| 其他 |
-33,811 |
0 |
-107,427 |
-10,000 |
-12,110 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-50,197 |
-1,853,562 |
1,078,384 |
-513,102 |
1,802,298 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,828,863 |
5,682,425 |
4,604,041 |
5,117,143 |
3,314,845 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
3,778,666 |
3,828,863 |
5,682,425 |
4,604,041 |
5,117,143 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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