|
|
|
| 百利大有限公司 00495 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/06 |
2022/06 |
2021/06 |
2020/06 |
2019/06 |
| 經營活動之現金流量 |
-32,460 |
-50,338 |
-58,087 |
-53,809 |
-64,660 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,909 |
-2,111 |
-2,498 |
-4,641 |
-3,410 |
| 已收利息 |
106 |
10 |
15 |
69 |
104 |
| 已付利息 |
-4,015 |
-2,121 |
-2,513 |
-4,710 |
-3,514 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-34 |
0 |
0 |
-874 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-600 |
19,660 |
-509 |
3,050 |
-9,254 |
| 增添固定資產 |
-624 |
-424 |
-509 |
-1,068 |
-1,454 |
| 出售固定資產 |
24 |
84 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,800 |
| 投資減少 |
0 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
4,118 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-37,003 |
-32,789 |
-61,094 |
-56,274 |
-77,324 |
| 融資活動之現金流量 |
-5,465 |
-21,261 |
-8,143 |
16,425 |
-2,393 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
7,050 |
5,409 |
9,090 |
| 償還貸款 |
-2,671 |
-16,505 |
-4,606 |
-3,926 |
-2,322 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-2,794 |
-4,713 |
-9,929 |
19,814 |
-9,161 |
| 其他 |
0 |
-43 |
-658 |
-4,872 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-42,468 |
-54,050 |
-69,237 |
-39,849 |
-79,717 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
86,673 |
141,926 |
209,785 |
250,714 |
332,127 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
504 |
-1,203 |
1,378 |
-1,080 |
-1,696 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
44,709 |
86,673 |
141,926 |
209,785 |
250,714 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2023/10/27 |
|