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| 青島控股國際有限公司 00499 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
6,560 |
14,507 |
-37,034 |
46,993 |
17,339 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-24,406 |
-8,569 |
817 |
-17,979 |
-16,402 |
| 已收利息 |
3,479 |
13,951 |
24,196 |
615 |
263 |
| 已付利息 |
-27,885 |
-23,680 |
-23,379 |
-18,594 |
-16,665 |
| 已收股息 |
0 |
1,160 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-45 |
2,449 |
-227 |
-87 |
-454 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,313 |
-7,944 |
-47,905 |
-111,339 |
-5,498 |
| 增添固定資產 |
-648 |
-1,857 |
-22,572 |
-3,218 |
-97 |
| 出售固定資產 |
0 |
151 |
0 |
0 |
3,523 |
| 投資增加 |
0 |
-3,000 |
-2,000 |
-1,000 |
-9,778 |
| 投資減少 |
335 |
953 |
972 |
18,979 |
591 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-17,500 |
-48,000 |
-126,100 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-26,638 |
-15,957 |
-108,318 |
-82,940 |
-4,824 |
| 融資活動之現金流量 |
-19,563 |
-76,628 |
212,312 |
108,166 |
-8,671 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
51,435 |
0 |
43,803 |
| 償還貸款 |
-6,678 |
-39,108 |
-6,533 |
-7,171 |
-563 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
159,891 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
15,000 |
-15,000 |
30,898 |
133,931 |
-35,246 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-18,316 |
-70,065 |
127,373 |
43,820 |
3,170 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
173,011 |
232,777 |
108,156 |
65,489 |
61,382 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,572 |
10,299 |
-2,752 |
-1,153 |
937 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
156,267 |
173,011 |
232,777 |
108,156 |
65,489 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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