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| 中國國際航空股份有限公司 00753 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
27,904,504 |
-23,341,453 |
7,130,473 |
-4,016,873 |
33,599,343 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,711,006 |
-6,075,501 |
-5,556,343 |
-5,835,675 |
-5,642,406 |
| 已收利息 |
664,347 |
277,869 |
194,758 |
191,598 |
163,185 |
| 已付利息 |
-7,513,966 |
-6,579,396 |
-5,757,299 |
-5,425,047 |
-4,740,840 |
| 已收股息 |
155,347 |
226,669 |
32,747 |
137,471 |
635,912 |
| 已付股息 |
-16,734 |
-643 |
-26,549 |
-739,697 |
-1,700,663 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-161,068 |
-24,258 |
-3,031 |
-925,056 |
-2,160,950 |
| 投資活動之現金流量 |
-15,245,703 |
-6,870,708 |
-4,452,783 |
-15,865,313 |
-11,966,630 |
| 增添固定資產 |
-22,769,344 |
-7,637,994 |
-6,074,638 |
-12,038,135 |
-13,108,682 |
| 出售固定資產 |
1,323,832 |
673,202 |
213,252 |
133,118 |
765,949 |
| 投資增加 |
5,330,275 |
-177,755 |
-500,000 |
-1,331,309 |
-632,199 |
| 投資減少 |
54,296 |
-246,023 |
1,649,819 |
0 |
18,386 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-2,957,136 |
0 |
| 其他 |
-4,456 |
13,324 |
31,279 |
-920 |
190,819 |
| 融資活動前之現金流量 |
12,642,067 |
-30,212,804 |
2,651,141 |
-20,621,883 |
19,932,050 |
| 融資活動之現金流量 |
-8,333,338 |
24,676,558 |
7,468,610 |
16,887,599 |
-19,510,409 |
| 新增貸款 |
51,226,029 |
109,555,661 |
54,273,008 |
63,607,615 |
21,918,459 |
| 償還貸款 |
-67,435,637 |
-80,828,460 |
-53,617,997 |
-41,680,319 |
-43,028,205 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
15,950,000 |
16,050,000 |
29,700,000 |
15,500,000 |
| 償還定息/債項工具 |
-10,500,000 |
-20,000,000 |
-9,700,000 |
-34,000,000 |
-12,600,000 |
| 股本融資 |
14,993,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
3,400,000 |
0 |
490,148 |
0 |
400,000 |
| 其他 |
-13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
4,325,463 |
-5,535,603 |
10,146,300 |
-2,994,587 |
2,122,304 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,607,711 |
15,934,713 |
5,837,998 |
8,935,282 |
6,763,183 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
83,630 |
208,601 |
-49,585 |
-102,697 |
49,795 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
15,016,804 |
10,607,711 |
15,934,713 |
5,837,998 |
8,935,282 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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