| 中國教育集團控股有限公司 00839 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/08 |
2022/08 |
2021/08 |
2020/08 |
2019/08 |
| 經營活動之現金流量 |
3,846 |
2,753 |
2,530 |
911 |
1,141 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,666 |
-759 |
-901 |
-535 |
-189 |
| 已收利息 |
55 |
48 |
36 |
18 |
34 |
| 已付利息 |
-504 |
-412 |
-300 |
-142 |
-32 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-1,217 |
-395 |
-637 |
-411 |
-190 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-95 |
-19 |
-10 |
-20 |
-1 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,703 |
-1,744 |
-4,947 |
-2,591 |
-2,268 |
| 增添固定資產 |
-2,818 |
-2,171 |
-10 |
-157 |
-27 |
| 出售固定資產 |
5 |
2 |
4 |
3 |
1 |
| 投資增加 |
0 |
-902 |
-477 |
-753 |
-517 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
27 |
4 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| 其他 |
55 |
1,279 |
-4,527 |
-1,706 |
-1,763 |
| 融資活動前之現金流量 |
-578 |
202 |
-3,354 |
-2,233 |
-1,348 |
| 融資活動之現金流量 |
-764 |
459 |
2,360 |
1,630 |
2,810 |
| 新增貸款 |
3,075 |
4,025 |
2,788 |
877 |
1,656 |
| 償還貸款 |
-3,951 |
-1,926 |
-865 |
-302 |
-602 |
| 定息/債項工具融資 |
486 |
484 |
0 |
0 |
2,007 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-1,250 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
1,406 |
975 |
1,686 |
1,799 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-336 |
-55 |
0 |
-29 |
| 其他 |
-59 |
-706 |
-256 |
-190 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
379 |
1,468 |
-57 |
-49 |
1,684 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
4,793 |
3,315 |
3,391 |
3,497 |
1,738 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5 |
10 |
-19 |
-56 |
74 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
5,177 |
4,793 |
3,315 |
3,391 |
3,497 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |