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| 廣泰國際控股有限公司 00844 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
40,804 |
78,639 |
41,060 |
30,673 |
12,370 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,230 |
-4,489 |
-5,564 |
-4,708 |
-3,512 |
| 已收利息 |
1,549 |
786 |
320 |
494 |
2,243 |
| 已付利息 |
-5,779 |
-5,275 |
-5,884 |
-5,202 |
-5,755 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-7,462 |
-2,632 |
-4,404 |
-7,312 |
-6,047 |
| 投資活動之現金流量 |
-42,256 |
-2,623 |
-10,395 |
17,340 |
-34,389 |
| 增添固定資產 |
-8,280 |
-3,175 |
-12,769 |
-1,298 |
-31,818 |
| 出售固定資產 |
411 |
482 |
2,104 |
544 |
975 |
| 投資增加 |
-35,571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-50 |
1,504 |
-1,912 |
| 其他 |
-365 |
-716 |
0 |
16,096 |
-3,877 |
| 融資活動前之現金流量 |
-7,231 |
70,741 |
24,781 |
42,811 |
-27,774 |
| 融資活動之現金流量 |
43,770 |
-6,249 |
-5,794 |
785 |
-31,931 |
| 新增貸款 |
157,400 |
103,000 |
103,000 |
103,000 |
98,000 |
| 償還貸款 |
-108,263 |
-104,919 |
-104,791 |
-99,990 |
-124,841 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
538 |
727 |
132 |
| 其他 |
412 |
945 |
1,343 |
2,250 |
533 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
42,318 |
69,767 |
24,871 |
48,798 |
-53,950 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
227,951 |
161,408 |
140,599 |
93,755 |
147,664 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-151 |
-3,224 |
-4,062 |
-1,954 |
41 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
270,118 |
227,951 |
161,408 |
140,599 |
93,755 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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