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| 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 00874 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
4,103,625 |
6,999,076 |
5,673,497 |
585,185 |
5,022,367 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,605,758 |
-1,546,212 |
-1,325,964 |
-1,377,826 |
-1,089,331 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-1,605,758 |
-1,546,212 |
-1,325,964 |
-1,377,826 |
-1,089,331 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-3,114,859 |
-7,253,188 |
-931,569 |
-1,088,056 |
-1,028,395 |
| 增添固定資產 |
-1,628,447 |
-1,383,874 |
-1,254,917 |
-876,503 |
-2,399,811 |
| 出售固定資產 |
13,934 |
1,495 |
6,614 |
6,146 |
1,116 |
| 投資增加 |
-4,306,259 |
-6,919,875 |
-403,557 |
-610,775 |
-356,098 |
| 投資減少 |
2,805,878 |
899,460 |
720,068 |
427,720 |
1,726,351 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
34 |
149,606 |
223 |
-34,644 |
45 |
| 融資活動前之現金流量 |
-616,992 |
-1,800,324 |
3,415,964 |
-1,880,697 |
2,904,641 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,978,001 |
45,950 |
-1,493,979 |
1,439,376 |
-2,231,813 |
| 新增貸款 |
9,604,101 |
9,695,998 |
8,826,175 |
8,917,817 |
7,118,767 |
| 償還貸款 |
-9,377,813 |
-8,150,603 |
-8,657,267 |
-6,158,578 |
-7,698,792 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-598,531 |
46,767 |
-336,923 |
57,964 |
-562,457 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-989,235 |
-208,162 |
3,247,948 |
936,505 |
1,762,159 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
20,804,699 |
21,013,364 |
17,765,133 |
16,833,623 |
15,071,612 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
8,080 |
-503 |
283 |
-4,994 |
-148 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
19,823,544 |
20,804,699 |
21,013,364 |
17,765,133 |
16,833,623 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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