|
|
|
| 天津創業環保集團股份有限公司 - H股 01065 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,271,686 |
1,147,253 |
1,177,536 |
671,640 |
934,737 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-638,205 |
-605,253 |
-563,063 |
-420,649 |
-336,689 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
14,404 |
14,547 |
| 已付利息 |
-376,001 |
-372,018 |
-359,070 |
-249,035 |
-198,039 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-262,204 |
-233,235 |
-203,993 |
-186,018 |
-153,197 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-279,671 |
-235,202 |
-240,728 |
-162,065 |
-109,998 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,643,106 |
-684,693 |
-1,547,421 |
-1,531,915 |
-1,953,488 |
| 增添固定資產 |
-1,666,332 |
-666,863 |
-838,669 |
-1,543,318 |
-2,058,617 |
| 出售固定資產 |
687 |
365 |
4,214 |
623 |
55,136 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-673,024 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
22,539 |
-18,195 |
-39,942 |
10,780 |
49,993 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,289,296 |
-377,895 |
-1,173,676 |
-1,442,989 |
-1,465,438 |
| 融資活動之現金流量 |
672,314 |
1,472,683 |
1,614,575 |
1,029,345 |
1,723,196 |
| 新增貸款 |
2,557,370 |
1,959,198 |
5,815,026 |
2,700,168 |
2,403,553 |
| 償還貸款 |
-1,909,774 |
-1,895,194 |
-4,453,149 |
-1,689,129 |
-831,072 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
630,000 |
250,000 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
71,773 |
2,812 |
2,698 |
18,306 |
150,715 |
| 其他 |
-47,055 |
775,867 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-616,982 |
1,094,788 |
440,899 |
-413,644 |
257,758 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,188,344 |
2,093,556 |
1,652,657 |
2,066,301 |
1,808,543 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,571,362 |
3,188,344 |
2,093,556 |
1,652,657 |
2,066,301 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/22 |
|